民生加银持续成长混合C(007732)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银持续成长混合C(007732)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	196,546,688.55	393,982,741.23	63,206,032.84	101,718,537.81
利息合计	53,873.38	248,012.66	75,095.52	189,410.31
其中：存款利息收入	53,873.38	233,015.37	63,760.46	149,224.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	103,280,496.30	489,876,953.74	144,645,013.90	-8,157,534.88
其中：股票投资收益	102,023,905.25	481,957,765.34	137,021,110.39	-19,315,446.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,337.61	122,411.42	64,141.75	1,420,595.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,262,928.66	7,796,776.98	7,559,761.76	9,737,315.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,088,975.05	-97,133,979.79	-81,951,696.15	108,986,031.07
其他收入	123,343.82	991,754.62	437,619.57	700,631.31
费用	3,298,461.78	19,485,706.82	10,101,347.01	24,020,085.22
管理人报酬	2,526,658.89	15,636,136.76	8,071,329.31	17,651,482.24
基金托管费	421,109.81	2,606,022.81	1,345,221.58	2,941,913.77
销售服务费	273,498.51	963,215.30	560,997.98	3,241,514.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	70,253.21	20,616.78	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	70,253.21	20,616.78	-
其他费用	77,190.61	210,078.74	103,181.36	185,174.46
利润总额	193,248,226.77	374,497,034.41	53,104,685.83	77,698,452.59

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