诺德研发创新100(007737)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,008,139.24 |
4,531,103.52 |
-75,444,790.46 |
-60,558,005.48 |
| 本期利润 |
110,125,128.60 |
12,469,276.97 |
-35,622,109.66 |
-68,321,379.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.04 |
-0.10 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.70 |
3.59 |
-10.39 |
-16.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.12 |
4.22 |
1.54 |
-11.71 |
| 期末可供分配利润 |
22,358,841.89 |
-42,762,280.43 |
-47,604,960.56 |
-33,101,850.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
225,555,936.91 |
349,049,825.32 |
337,980,782.92 |
301,737,658.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.08 |
1.04 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.66 |
25.58 |
20.50 |
4.77 |
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