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基金公告

诺德研发创新100(007737)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,213,960.81	14,159,797.23	-32,146,973.99	-66,305,133.53
利息合计	73,915.72	39,258.28	91,118.06	51,935.82
其中：存款利息收入	73,915.72	39,258.28	91,118.06	51,935.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	61,982,336.35	6,162,557.56	-72,159,202.86	-58,677,335.90
其中：股票投资收益	59,141,545.69	4,179,498.77	-76,564,657.82	-61,402,460.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,840,790.66	1,983,058.79	4,405,454.96	2,725,124.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,116,989.36	7,938,173.45	39,822,680.80	-7,763,374.42
其他收入	40,719.38	19,807.94	98,430.01	83,640.97
费用	3,088,832.21	1,690,520.26	3,475,135.67	2,016,246.37
管理人报酬	2,545,977.32	1,373,662.50	2,747,055.11	1,621,856.13
基金托管费	318,247.19	171,707.80	343,381.84	202,731.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,607.70	145,149.96	384,698.72	191,658.27
利润总额	110,125,128.60	12,469,276.97	-35,622,109.66	-68,321,379.90

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