广发景富纯债(007778)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,467,396.21 |
16,617,476.31 |
56,576,020.38 |
22,117,318.75 |
| 本期利润 |
15,764,571.79 |
9,744,589.37 |
72,295,232.30 |
42,369,369.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.66 |
5.02 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.66 |
5.15 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
65,622,472.45 |
53,916,659.57 |
42,476,771.13 |
9,288,464.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,467,573,497.02 |
1,508,683,622.51 |
1,464,059,980.71 |
1,435,858,825.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.32 |
19.82 |
19.04 |
16.60 |
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