广发景富纯债(007778)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景富纯债(007778)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,843,049.36	15,839,611.60	85,821,583.84	49,676,647.52
利息合计	317,227.64	309,144.10	84,924.77	22,496.80
其中：存款利息收入	18,079.29	12,659.56	36,515.68	13,146.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	299,148.35	296,484.54	48,409.09	9,350.42
投资收益合计	47,228,646.14	22,403,354.44	70,017,447.15	29,402,100.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,228,646.14	22,403,354.44	70,017,447.15	29,402,100.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,702,824.42	-6,872,886.94	15,719,211.92	20,252,050.25
其他收入	-	-	-	-
费用	12,078,477.57	6,095,022.23	13,526,351.54	7,307,278.52
管理人报酬	4,410,314.06	2,184,429.77	4,317,368.68	2,136,894.61
基金托管费	1,470,104.66	728,143.25	1,439,122.89	712,298.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,842,296.07	3,003,861.35	7,387,187.26	4,262,855.29
其中：卖出回购金融资产支出	5,842,296.07	3,003,861.35	7,387,187.26	4,262,855.29
其他费用	220,586.89	119,068.86	238,597.87	119,008.59
利润总额	15,764,571.79	9,744,589.37	72,295,232.30	42,369,369.00

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