博时央创ETF联接C(007797)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,527,204.09 |
1,857,594.07 |
392,481.37 |
1,878,862.37 |
| 本期利润 |
1,330,434.69 |
1,391,982.89 |
-2,249,142.33 |
13,993,842.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.07 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
3.33 |
-4.45 |
17.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
6.34 |
-3.46 |
18.46 |
| 期末可供分配利润 |
10,861,341.98 |
11,388,807.68 |
13,728,782.95 |
21,702,471.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.63 |
0.49 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
26,041,332.36 |
29,761,454.52 |
41,871,782.66 |
61,803,537.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.64 |
1.49 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.55 |
63.89 |
48.78 |
54.12 |
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