博时央创ETF联接C(007797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时央创ETF联接C(007797)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,364,760.56	-5,377,957.44	30,024,128.76	18,885,269.23
利息合计	28,157.57	15,568.45	39,286.86	20,269.48
其中：存款利息收入	28,157.57	15,568.45	39,286.86	20,269.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,435,734.26	1,361,036.11	4,507,974.27	150,278.07
其中：股票投资收益	-4,356.30	-4,612.11	258,429.79	-12,480.06
基金投资收益	6,439,716.87	1,365,648.23	4,246,418.11	159,631.76
债券投资收益	373.69	-0.01	3,126.37	3,126.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-244,210.97	-6,850,369.92	25,059,458.65	18,506,316.01
其他收入	145,079.70	95,807.92	417,408.98	208,405.67
费用	341,906.70	182,543.52	477,264.46	257,805.15
管理人报酬	10,894.78	6,079.30	15,003.60	7,886.34
基金托管费	3,631.60	2,026.45	5,001.26	2,628.80
销售服务费	168,023.23	100,723.20	313,249.23	165,783.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,070.75	69,008.77	139,779.56	80,921.08
利润总额	6,022,853.86	-5,560,500.96	29,546,864.30	18,627,464.08

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