长盛稳怡添利债券A(007833)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,976,244.44 |
1,353,139.27 |
1,668,715.24 |
-46,229.49 |
| 本期利润 |
6,788,427.13 |
2,176,073.76 |
4,293,880.54 |
710,161.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.74 |
3.29 |
11.03 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.99 |
3.21 |
8.49 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
14,846,496.58 |
10,781,697.10 |
7,624,793.52 |
3,202,667.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.18 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
76,570,608.04 |
71,134,393.61 |
61,350,310.00 |
28,195,283.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.18 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.35 |
23.25 |
19.41 |
12.81 |
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