长盛稳怡添利债券A(007833)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛稳怡添利债券A(007833)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,304,937.68	1,437,499.71	5,129,196.60	993,026.38
利息合计	115,391.51	105,369.33	69,883.08	13,717.94
其中：存款利息收入	13,886.16	6,368.58	14,138.08	3,721.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,505.35	99,000.75	55,745.00	9,996.76
投资收益合计	7,881,862.69	2,172,125.45	2,184,361.34	155,589.98
其中：股票投资收益	1,034,862.73	112,411.47	-973,649.93	-1,052,534.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,821,636.66	2,059,713.98	3,111,360.04	1,161,473.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,363.30	-	46,651.23	46,651.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	230,496.55	-892,725.29	2,792,538.68	803,594.53
其他收入	77,186.93	52,730.22	82,413.50	20,123.93
费用	802,662.66	340,782.30	383,271.86	230,583.36
管理人报酬	314,911.90	154,055.81	205,234.27	115,369.89
基金托管费	52,485.33	25,675.96	49,227.02	32,962.79
销售服务费	142,022.31	74,783.81	23,413.44	6,707.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	95,954.93	7,624.00	33,120.75	29,773.34
其中：卖出回购金融资产支出	95,954.93	7,624.00	33,120.75	29,773.34
其他费用	194,145.80	77,584.38	70,202.71	44,688.13
利润总额	7,502,275.02	1,096,717.41	4,745,924.74	762,443.02

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