易方达中证800ETF联接C(007857)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,829,432.73 |
4,896,076.45 |
-201,443.72 |
-108,458.33 |
| 本期利润 |
16,470,477.07 |
2,569,803.96 |
3,859,778.79 |
-197,385.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.04 |
0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.13 |
3.31 |
9.19 |
-0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.57 |
2.87 |
15.73 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
18,882,101.89 |
16,724,220.27 |
15,314,135.70 |
3,759,515.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.32 |
0.24 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
72,885,854.79 |
69,152,699.07 |
80,596,874.68 |
40,451,706.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.32 |
1.28 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.73 |
31.90 |
28.22 |
10.25 |
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