长信利泰灵活配置混合C(007863)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,781,144.77 |
1,787,703.20 |
867,533.49 |
-36,262.55 |
| 本期利润 |
15,037,695.97 |
3,654,872.74 |
1,046,088.32 |
53,341.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.11 |
0.27 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.04 |
10.43 |
28.97 |
15.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.42 |
11.86 |
2.90 |
-14.77 |
| 期末可供分配利润 |
13,891,524.15 |
3,453,958.51 |
-380,511.81 |
-1,929,160.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.10 |
-0.02 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
47,924,625.50 |
38,551,951.46 |
20,657,489.48 |
8,404,411.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.10 |
0.98 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.16 |
16.34 |
4.00 |
-13.86 |
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