长信利泰灵活配置混合C(007863)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信利泰灵活配置混合C(007863)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	563,636.57	461,118.22	188,423.41	188,490.66
存出保证金	207,683.12	146,350.64	58,860.14	63,256.24
交易性金融资产	108,092,925.32	92,004,586.75	24,130,419.96	48,359,372.12
其中：股票投资	102,428,256.65	87,361,828.18	20,584,975.97	46,185,466.03
债券投资	5,664,668.67	4,642,758.57	3,545,443.99	2,173,906.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	883,351.65	1,860,431.36	8,882,060.92	517,531.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,279.30	23,278.04	15,004,754.95	8,100,157.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	114,183,712.83	94,948,897.61	74,981,611.88	57,900,939.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,566,200.00	2,191,664.60	-	-
应付赎回款	3,250,555.44	2,639.02	-	-
应付管理人报酬	55,892.84	43,995.71	30,521.20	21,015.17
应付托管费	9,315.48	7,332.61	5,086.88	3,502.55
应付销售服务费	4,792.58	3,405.75	1,035.36	589.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	454,947.85	270,104.30	189,309.97	191,867.70
负债合计	5,341,704.19	2,519,141.99	225,953.41	216,975.36
所有者权益
实收基金	81,042,928.57	88,417,368.45	80,971,810.53	76,307,213.01
未分配利润	27,799,080.07	4,012,387.17	-6,216,152.06	-18,623,249.23
所有者权益合计	108,842,008.64	92,429,755.62	74,755,658.47	57,683,963.78
负债及所有者权益总计	114,183,712.83	94,948,897.61	74,981,611.88	57,900,939.14

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