国泰惠享三个月定开债(007871)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,948,249.82 |
40,223,912.37 |
93,785,426.47 |
42,423,002.66 |
| 本期利润 |
32,034,408.89 |
30,969,596.51 |
106,809,093.95 |
52,702,308.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
1.03 |
3.54 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.03 |
3.61 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
96,888,258.16 |
124,812,423.45 |
105,438,416.57 |
123,804,071.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,995,785,845.21 |
3,023,710,007.57 |
3,004,336,004.57 |
3,022,701,655.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.76 |
15.73 |
14.55 |
12.50 |
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