国泰惠享三个月定开债(007871)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰惠享三个月定开债(007871) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰惠享三个月定开债(007871)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	99.56	0.14	2,992,968,605.95
2	2025-06-30	-	104.29	0.15	3,023,710,007.57
3	2025-03-31	-	106.95	0.19	3,004,292,052.49
4	2024-12-31	-	118.77	0.06	3,004,336,004.57
5	2024-09-30	-	131.08	0.31	3,017,258,036.49
6	2024-06-30	-	111.32	0.09	3,022,701,655.82
7	2024-03-31	-	105.27	0.08	3,026,738,974.17
8	2023-12-31	-	123.36	0.09	3,016,381,727.92
9	2023-09-30	-	105.67	0.18	2,008,151,744.97
10	2023-06-30	-	114.02	0.21	2,012,744,218.09
11	2023-03-31	-	123.93	0.74	2,007,592,135.72
12	2022-12-31	-	95.40	0.08	2,008,294,787.43
13	2022-09-30	-	112.70	0.04	1,023,526,166.74
14	2022-06-30	-	99.80	0.03	1,020,465,458.29
15	2022-03-31	-	97.21	0.41	1,017,921,225.80
16	2021-12-31	-	92.60	0.11	1,013,220,904.20
17	2021-09-30	-	96.06	4.93	10,385,002.29
18	2021-06-30	-	96.56	1.51	217,859,783.89
19	2021-03-31	-	97.07	1.62	216,629,835.45
20	2020-12-31	-	98.53	0.60	523,117,273.97
21	2020-09-30	-	97.97	1.10	518,400,943.10
22	2020-06-30	-	98.14	0.79	518,067,508.72
23	2020-03-31	-	97.67	1.34	516,731,164.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年