惠升和风纯债A(007877)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
564,346.56 |
542,282.60 |
1,164,445.12 |
510,854.39 |
| 本期利润 |
-392,592.74 |
-235,918.62 |
1,737,937.96 |
264,378.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
-0.43 |
4.05 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.01 |
0.03 |
4.95 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-465.04 |
221,867.44 |
1,064,952.51 |
179,302.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
501,595.68 |
31,302,430.27 |
122,277,138.69 |
53,325,067.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.04 |
19.27 |
19.24 |
16.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
