惠升和风纯债A(007877)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和风纯债A(007877)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-21,838,751.75	19,333,540.93	221,624,612.97	69,458,649.90
利息合计	820,493.37	422,082.41	497,094.90	221,034.83
其中：存款利息收入	69,014.39	57,767.13	31,415.91	3,983.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	751,478.98	364,315.28	465,678.99	217,051.37
投资收益合计	83,359,454.51	82,540,330.71	124,565,608.86	43,131,143.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,359,454.51	82,540,330.71	124,565,608.86	43,131,143.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-106,018,814.14	-63,628,908.41	96,560,571.22	26,106,285.69
其他收入	114.51	36.22	1,337.99	186.23
费用	35,854,003.59	19,104,263.88	26,459,695.75	8,737,679.31
管理人报酬	20,153,146.31	11,068,030.31	10,215,095.30	3,864,975.84
基金托管费	6,717,715.41	3,689,343.40	3,405,031.75	1,288,325.31
销售服务费	9,893.50	9,295.26	54,000.83	43,633.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,775,254.05	4,239,651.75	12,588,367.87	3,442,581.09
其中：卖出回购金融资产支出	8,775,254.05	4,239,651.75	12,588,367.87	3,442,581.09
其他费用	197,200.00	97,943.16	197,200.00	98,163.12
利润总额	-57,692,755.34	229,277.05	195,164,917.22	60,720,970.59

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