易方达医药ETF联接C(007883)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,364,759.46 |
-22,036,746.07 |
-49,143,764.47 |
-33,705,117.73 |
| 本期利润 |
35,474,926.35 |
17,440,823.98 |
-94,360,082.98 |
-142,103,795.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.13 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.50 |
-15.12 |
-22.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
2.11 |
-11.90 |
-19.68 |
| 期末可供分配利润 |
-62,227,433.73 |
-75,525,551.50 |
-95,464,808.66 |
-136,899,767.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
745,765,300.08 |
673,558,497.72 |
704,000,133.41 |
557,680,723.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.88 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.94 |
-14.21 |
-15.98 |
-23.39 |
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