农银金盈债券A(007888)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
229,316,514.54 |
135,184,716.47 |
224,292,143.46 |
108,543,042.82 |
| 本期利润 |
79,812,038.42 |
53,068,360.27 |
350,301,495.75 |
162,741,451.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.73 |
5.60 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.79 |
6.11 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
37,287,317.43 |
89,007,320.29 |
73,619,692.44 |
21,900,929.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,502,341,577.64 |
8,790,730,873.04 |
7,232,210,577.80 |
6,201,161,145.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.78 |
28.31 |
27.31 |
23.75 |
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