农银金盈债券A(007888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银金盈债券A(007888)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	140,736,214.21	85,222,959.19	401,928,020.87	182,139,917.46
利息合计	13,686.21	5,044.18	121,370.26	90,786.40
其中：存款利息收入	13,686.21	5,044.18	43,613.54	36,809.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	77,756.72	53,976.58
投资收益合计	291,707,917.70	167,462,207.90	275,684,008.28	127,847,554.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	291,707,917.70	167,462,207.90	275,684,008.28	127,847,554.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-151,003,604.83	-82,253,537.98	126,043,250.38	54,198,408.59
其他收入	18,215.13	9,245.09	79,391.95	3,167.72
费用	60,439,431.89	31,598,378.94	51,587,255.68	19,398,466.05
管理人报酬	22,390,088.04	10,916,387.78	18,796,474.96	7,981,839.34
基金托管费	7,463,362.75	3,638,795.99	6,265,491.61	2,660,613.06
销售服务费	148,071.17	41,909.11	224.33	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,147,903.08	16,859,705.26	26,245,346.92	8,605,170.74
其中：卖出回购金融资产支出	30,147,903.08	16,859,705.26	26,224,415.41	8,605,170.74
其他费用	288,177.38	141,580.80	279,717.86	150,842.91
利润总额	80,296,782.32	53,624,580.25	350,340,765.19	162,741,451.41

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