平安估值精选混合C(007894)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,178,456.92 |
1,557,074.17 |
-1,569,048.15 |
-5,434,335.31 |
| 本期利润 |
-6,669,844.95 |
-1,094,090.57 |
1,465,511.30 |
-6,421,416.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.02 |
0.03 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.42 |
-1.82 |
3.12 |
-15.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
-0.95 |
9.72 |
-7.03 |
| 期末可供分配利润 |
21,197,645.13 |
5,899,415.10 |
7,428,105.86 |
-1,887,070.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
171,842,680.91 |
53,175,940.62 |
62,211,803.09 |
47,994,620.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.14 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.07 |
12.48 |
13.56 |
-3.78 |
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