平安估值精选混合C(007894)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安估值精选混合C(007894)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	794,391.02	884,925.87	934,034.04	725,919.45
存出保证金	38,359.66	22,798.50	24,671.25	32,948.66
交易性金融资产	105,190,620.82	174,580,787.32	85,182,017.87	61,912,562.88
其中：股票投资	105,190,620.82	160,017,340.47	85,182,017.87	61,912,562.88
债券投资	-	14,563,446.85	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
应收证券清算款	4,035,921.92	-	97,844.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	191,269.20	-	153,360.00	-
应收申购款	29,782.15	362,397.51	61,952.23	48,514.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,416,088.92	251,515,137.02	116,153,738.56	129,417,742.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,957,087.55	20,692,838.13	1,253,814.71	22,376,787.66
应付赎回款	2,845,586.90	3,479,863.83	1,343,888.29	381,303.63
应付管理人报酬	138,811.75	240,319.77	111,683.43	107,509.95
应付托管费	23,135.30	40,053.28	18,613.92	17,918.33
应付销售服务费	62,275.72	122,360.30	34,935.83	41,181.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,865.13	200,265.94	111,796.01	220,644.30
负债合计	8,151,762.35	24,775,701.25	2,874,732.19	23,145,345.17
所有者权益
实收基金	120,814,173.91	198,829,714.75	100,994,538.39	93,943,700.19
未分配利润	-7,549,847.34	27,909,721.02	12,284,467.98	12,328,697.06
所有者权益合计	113,264,326.57	226,739,435.77	113,279,006.37	106,272,397.25
负债及所有者权益总计	121,416,088.92	251,515,137.02	116,153,738.56	129,417,742.42

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