大成有色金属期货ETF联接A(007910)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,280,034.49 |
3,581,199.31 |
575,324.73 |
2,019,740.09 |
| 本期利润 |
-10,270,483.86 |
24,561,630.60 |
1,475,005.01 |
-341,351.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.31 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.58 |
31.05 |
3.26 |
-1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
18.67 |
2.97 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
71,348,141.58 |
37,338,864.64 |
-1,688,724.75 |
-2,153,390.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
629,508,055.88 |
352,432,207.25 |
55,602,165.95 |
35,274,710.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.78 |
11.85 |
-2.95 |
-5.75 |
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