大成有色金属期货ETF联接A(007910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

大成有色金属期货ETF联接A(007910)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,109,135.64	4,990,919.55	8,868,708.77	11,185,936.38
利息合计	95,162.67	49,801.01	177,581.95	102,755.32
其中：存款利息收入	95,162.67	49,801.01	177,581.95	102,755.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,225,501.80	1,537,981.52	10,223,633.11	11,854,013.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,201,708.46	246,314.65	10,472,567.75	11,427,578.34
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,023,793.34	1,291,666.87	-248,934.64	426,434.94
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,310,649.64	3,293,334.07	-2,210,650.52	-1,305,352.42
其他收入	477,821.53	109,802.95	678,144.23	534,520.20
费用	672,399.52	285,350.58	641,256.04	370,745.41
管理人报酬	138,078.88	63,629.96	125,361.97	73,236.37
基金托管费	23,013.21	10,605.06	20,893.73	12,206.14
销售服务费	344,546.04	147,189.59	302,706.12	167,707.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,502.34	56,068.64	157,967.39	84,080.59
利润总额	46,436,736.12	4,705,568.97	8,227,452.73	10,815,190.97

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