财通资管鸿福短债A(007915)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,178,812.53 |
46,373,033.33 |
23,778,086.89 |
125,841,627.92 |
| 本期利润 |
15,508,697.55 |
30,248,772.88 |
17,011,748.95 |
128,401,418.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
1.41 |
0.74 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
1.42 |
0.72 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
382,458,082.68 |
340,878,375.80 |
494,040,916.27 |
523,233,263.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,354,945,294.02 |
2,171,815,417.55 |
3,375,325,833.84 |
3,811,664,637.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.38 |
19.37 |
18.55 |
17.70 |
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