财通资管鸿福短债A(007915)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿福短债A(007915)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,998,265.72	145,711,828.99	79,434,455.87	381,281,023.10
利息合计	885,321.44	1,265,464.35	377,396.81	11,968,816.85
其中：存款利息收入	523,845.74	745,875.34	326,467.60	11,379,357.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	361,475.70	519,589.01	50,929.21	589,459.08
投资收益合计	59,968,156.38	201,488,488.37	102,760,186.04	354,277,476.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,902,779.85	199,035,511.14	102,258,557.88	354,294,245.06
资产支持证券投资收益	2,141,124.74	2,728,032.93	507,143.86	-
衍生工具收益	-75,748.21	-275,055.70	-5,515.70	-16,768.93
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,026,509.63	-57,349,624.59	-23,892,224.76	14,858,973.89
其他收入	118,278.27	307,500.86	189,097.78	175,756.23
费用	18,488,688.46	46,988,744.91	26,326,715.38	84,198,668.95
管理人报酬	9,748,383.99	22,311,050.25	11,606,901.33	37,656,715.54
基金托管费	3,249,461.26	7,437,016.72	3,868,967.11	12,552,238.46
销售服务费	2,308,530.62	5,309,449.71	2,737,908.09	7,131,651.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,742,329.24	11,035,350.86	7,642,898.78	25,322,903.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,742,329.24	11,035,350.86	7,642,898.78	25,322,903.46
其他费用	153,122.22	313,991.07	160,897.10	334,772.43
利润总额	52,509,577.26	98,723,084.08	53,107,740.49	297,082,354.15

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