财通资管鸿福短债C(007916)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,699,675.34 |
53,221,878.36 |
156,381,752.34 |
89,333,374.48 |
| 本期利润 |
68,474,311.20 |
36,095,991.54 |
168,680,935.36 |
106,884,056.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.65 |
2.37 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.67 |
2.41 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
785,960,471.95 |
812,779,785.86 |
832,520,373.22 |
906,890,104.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
5,182,845,809.41 |
5,745,459,732.37 |
6,271,759,332.09 |
7,322,043,918.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.63 |
17.88 |
17.10 |
15.93 |
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