财通资管鸿福短债C(007916)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 财通资管鸿福短债C(007916) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管鸿福短债C(007916)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	145,711,828.99	79,434,455.87	381,281,023.10	248,415,156.69
利息合计	1,265,464.35	377,396.81	11,968,816.85	9,388,067.24
其中：存款利息收入	745,875.34	326,467.60	11,379,357.77	9,172,212.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	519,589.01	50,929.21	589,459.08	215,854.68
投资收益合计	201,488,488.37	102,760,186.04	354,277,476.13	211,806,029.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	199,035,511.14	102,258,557.88	354,294,245.06	211,784,215.66
资产支持证券投资收益	2,728,032.93	507,143.86	-	-
衍生工具收益	-275,055.70	-5,515.70	-16,768.93	21,813.75
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,349,624.59	-23,892,224.76	14,858,973.89	27,186,371.85
其他收入	307,500.86	189,097.78	175,756.23	34,688.19
费用	46,988,744.91	26,326,715.38	84,198,668.95	47,158,349.86
管理人报酬	22,311,050.25	11,606,901.33	37,656,715.54	22,264,439.23
基金托管费	7,437,016.72	3,868,967.11	12,552,238.46	7,421,479.72
销售服务费	5,309,449.71	2,737,908.09	7,131,651.91	3,849,066.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,035,350.86	7,642,898.78	25,322,903.46	12,719,984.57
其中：卖出回购金融资产支出	11,035,350.86	7,642,898.78	25,322,903.46	12,719,984.57
其他费用	313,991.07	160,897.10	334,772.43	192,688.88
利润总额	98,723,084.08	53,107,740.49	297,082,354.15	201,256,806.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年