诺德短债C(007920)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,038,626.08 |
16,598,871.63 |
148,434,182.16 |
94,317,412.78 |
| 本期利润 |
16,072,609.53 |
10,988,154.23 |
151,967,234.21 |
124,056,633.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.73 |
3.10 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.80 |
3.04 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
111,193,768.38 |
188,289,739.72 |
252,479,046.03 |
679,005,704.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
797,413,378.11 |
1,399,008,089.26 |
1,978,397,129.15 |
5,714,976,712.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.63 |
13.99 |
13.08 |
11.95 |
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