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诺德短债C(007920)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,700,325.60	39,521,676.60	274,557,648.86	199,177,867.86
利息合计	719,638.31	491,933.48	1,836,969.52	986,049.31
其中：存款利息收入	451,893.98	228,793.25	1,366,507.19	731,707.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	267,744.33	263,140.23	470,462.33	254,341.56
投资收益合计	82,101,679.86	50,196,135.31	276,695,668.62	156,958,351.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,101,679.86	50,196,135.31	276,695,668.62	156,958,351.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,543,339.14	-11,393,583.90	-4,772,804.35	40,799,173.03
其他收入	422,346.57	227,191.71	797,815.07	434,294.36
费用	16,569,805.22	8,972,748.20	41,817,535.13	24,146,680.56
管理人报酬	10,273,793.49	5,670,697.61	23,536,902.54	13,222,095.73
基金托管费	1,712,298.81	945,116.22	3,922,817.08	2,203,682.64
销售服务费	1,231,711.26	748,812.93	4,951,285.92	3,113,683.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,799,708.12	1,273,282.40	8,314,440.71	5,005,530.97
其中：卖出回购金融资产支出	2,799,708.12	1,273,282.40	8,314,440.71	5,005,530.97
其他费用	296,222.68	181,838.14	368,018.24	183,544.22
利润总额	48,130,520.38	30,548,928.40	232,740,113.73	175,031,187.30

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