平安惠涌纯债A(007954)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,731,955.98 |
3,451,788.11 |
22,166,942.79 |
12,779,253.42 |
| 本期利润 |
1,163,065.71 |
1,367,707.65 |
23,300,153.65 |
15,839,406.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.56 |
3.80 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
0.58 |
4.79 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
33,074,319.05 |
55,203,247.47 |
20,626,083.13 |
125,296,118.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
301,021,236.81 |
506,308,100.58 |
204,613,651.60 |
1,007,803,905.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.30 |
19.19 |
18.50 |
15.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
