平安惠涌纯债A(007954)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠涌纯债A(007954)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,267,021.89	3,543,842.72	2,614,899.00	27,807,007.82
利息合计	53,915.75	145,308.93	129,188.26	1,265,429.59
其中：存款利息收入	2,143.85	11,946.46	2,238.77	957,263.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,771.90	133,362.47	126,949.49	308,166.51
投资收益合计	5,080,133.39	6,780,119.36	4,368,932.54	25,396,368.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,080,133.39	6,780,119.36	4,368,932.54	25,396,368.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,132,971.06	-3,381,590.75	-1,883,226.82	1,145,010.31
其他收入	1.69	5.18	5.02	199.13
费用	825,993.51	1,950,237.92	818,279.07	4,188,422.71
管理人报酬	452,565.56	935,722.32	398,639.15	1,902,650.52
基金托管费	150,855.21	311,907.40	132,879.70	634,216.80
销售服务费	264.79	15,776.44	14,003.49	19,950.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	124,588.54	492,346.73	176,301.39	1,437,404.96
其中：卖出回购金融资产支出	124,588.54	492,346.73	176,301.39	1,437,404.96
其他费用	96,455.34	194,200.00	96,455.34	194,200.00
利润总额	5,441,028.38	1,593,604.80	1,796,619.93	23,618,585.11

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