博时中债3-5政金融债指数A(007962)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
269,421,573.73 |
156,734,097.72 |
189,270,621.36 |
82,750,874.54 |
| 本期利润 |
5,772,070.92 |
30,163,394.80 |
376,538,521.97 |
104,223,000.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
0.26 |
7.16 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
0.21 |
6.75 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
102,714,257.30 |
208,622,679.75 |
509,409,853.61 |
156,152,759.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,298,857,408.10 |
12,440,852,309.42 |
11,784,015,147.25 |
4,157,694,355.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.79 |
21.93 |
21.67 |
17.68 |
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