博时中债3-5政金融债指数A(007962)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时中债3-5政金融债指数A(007962) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时中债3-5政金融债指数A(007962)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	131,926,609.37	73,587,494.90	70,763,899.23	402,697,384.65
利息合计	16,764.91	693,681.65	459,607.68	335,833.76
其中：存款利息收入	16,764.91	546,407.75	431,241.10	170,954.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	147,273.90	28,366.58	164,879.50
投资收益合计	82,975,194.36	339,313,146.40	199,093,676.79	213,984,734.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,975,194.36	339,313,146.40	199,093,676.79	213,984,734.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,933,615.12	-266,439,844.73	-128,804,717.83	188,354,393.52
其他收入	1,034.98	20,511.58	15,332.59	22,422.72
费用	20,895,952.18	67,788,744.56	40,461,521.81	23,718,197.66
管理人报酬	4,314,188.16	15,282,569.75	8,740,753.29	7,942,016.26
基金托管费	1,438,062.68	5,094,189.92	2,913,584.48	2,647,338.75
销售服务费	7,363.15	107,614.71	89,957.25	44,226.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,999,053.08	46,700,819.02	28,244,235.91	12,073,214.41
其中：卖出回购金融资产支出	14,999,053.08	46,700,819.02	28,244,235.91	12,073,214.41
其他费用	120,258.65	602,371.33	472,990.88	1,011,401.60
利润总额	111,030,657.19	5,798,750.34	30,302,377.42	378,979,186.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年