博时中债3-5政金融债指数A(007962)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中债3-5政金融债指数A(007962)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,587,494.90	70,763,899.23	402,697,384.65	114,112,586.61
利息合计	693,681.65	459,607.68	335,833.76	57,689.19
其中：存款利息收入	546,407.75	431,241.10	170,954.26	42,475.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,273.90	28,366.58	164,879.50	15,213.40
投资收益合计	339,313,146.40	199,093,676.79	213,984,734.65	92,547,505.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	339,313,146.40	199,093,676.79	213,984,734.65	92,547,505.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-266,439,844.73	-128,804,717.83	188,354,393.52	21,505,007.61
其他收入	20,511.58	15,332.59	22,422.72	2,384.11
费用	67,788,744.56	40,461,521.81	23,718,197.66	9,705,482.14
管理人报酬	15,282,569.75	8,740,753.29	7,942,016.26	2,430,583.06
基金托管费	5,094,189.92	2,913,584.48	2,647,338.75	810,194.38
销售服务费	107,614.71	89,957.25	44,226.64	2,415.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,700,819.02	28,244,235.91	12,073,214.41	6,091,232.34
其中：卖出回购金融资产支出	46,700,819.02	28,244,235.91	12,073,214.41	6,091,232.34
其他费用	602,371.33	472,990.88	1,011,401.60	371,056.63
利润总额	5,798,750.34	30,302,377.42	378,979,186.99	104,407,104.47

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