融通通恒63个月定开债券A(007988)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
210,956,453.60 |
120,020,747.97 |
240,777,050.80 |
117,179,376.82 |
| 本期利润 |
210,956,453.60 |
120,020,747.97 |
240,777,050.80 |
117,179,376.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
1.98 |
3.99 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
2.01 |
4.07 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
62,305,999.72 |
89,101,332.60 |
44,080,681.53 |
24,283,139.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,006,007,715.95 |
6,089,109,269.57 |
6,044,088,472.72 |
6,024,290,731.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.11 |
20.46 |
18.09 |
15.69 |
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