融通通恒63个月定开债券A(007988)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通通恒63个月定开债券A(007988) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通通恒63个月定开债券A(007988)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	279,428,434.74	165,736,054.23	338,590,143.48	168,208,180.54
利息合计	279,428,434.74	165,736,054.23	338,590,143.48	168,208,180.54
其中：存款利息收入	1,443,610.11	373,892.24	3,670,858.72	1,688,648.37
债券利息收入	262,801,872.88	165,362,161.99	334,913,643.11	166,519,532.17
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,182,951.75	-	5,641.65	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	68,471,981.14	45,715,306.26	97,813,092.68	51,028,803.72
管理人报酬	10,105,664.79	4,504,913.71	9,057,638.33	4,503,578.54
基金托管费	3,368,554.89	1,501,637.88	3,019,212.85	1,501,192.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,753,206.18	40,177,250.35	85,345,889.31	44,421,448.85
其中：卖出回购金融资产支出	52,753,206.18	40,177,250.35	85,345,889.31	44,421,448.85
其他费用	226,261.34	104,265.34	210,940.29	130,865.78
利润总额	210,956,453.60	120,020,747.97	240,777,050.80	117,179,376.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年