融通通恒63个月定开债券A(007988)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通通恒63个月定开债券A(007988)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	165,736,054.23	338,590,143.48	168,208,180.54	337,252,955.78
利息合计	165,736,054.23	338,590,143.48	168,208,180.54	337,252,955.78
其中：存款利息收入	373,892.24	3,670,858.72	1,688,648.37	1,823,384.76
债券利息收入	165,362,161.99	334,913,643.11	166,519,532.17	335,429,571.02
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,641.65	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	45,715,306.26	97,813,092.68	51,028,803.72	110,652,384.97
管理人报酬	4,504,913.71	9,057,638.33	4,503,578.54	9,078,050.41
基金托管费	1,501,637.88	3,019,212.85	1,501,192.92	3,026,016.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,177,250.35	85,345,889.31	44,421,448.85	98,218,092.47
其中：卖出回购金融资产支出	40,177,250.35	85,345,889.31	44,421,448.85	98,218,092.47
其他费用	104,265.34	210,940.29	130,865.78	274,091.89
利润总额	120,020,747.97	240,777,050.80	117,179,376.82	226,600,570.81

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