华夏中证500指数增强C(007995)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
295,604,586.57 |
33,008,935.88 |
126,952,795.58 |
-29,181,736.37 |
| 本期利润 |
368,622,885.75 |
88,095,967.98 |
134,653,830.80 |
-68,736,965.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.10 |
0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.10 |
5.64 |
7.27 |
-3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.71 |
6.19 |
9.09 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润 |
715,734,006.51 |
619,028,945.00 |
823,598,098.37 |
754,014,581.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
0.90 |
0.81 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
1,292,671,232.98 |
1,327,940,859.42 |
1,839,864,893.65 |
1,991,540,241.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.37 |
1.92 |
1.81 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.63 |
92.25 |
81.04 |
60.93 |
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