华夏中证500指数增强C(007995)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证500指数增强C(007995)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,304,166,901.08	318,402,115.22	586,967,658.17	-159,240,349.20
利息合计	1,376,014.56	769,113.59	2,847,212.47	1,417,280.52
其中：存款利息收入	1,376,014.56	769,113.59	2,847,212.47	1,417,280.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,058,719,736.03	143,416,037.86	506,745,337.53	-55,975,550.49
其中：股票投资收益	977,984,619.33	99,982,873.31	383,290,438.45	-138,493,718.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	987,073.29	685,120.78	156,050.82	59.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,593,719.90	173,502.12	4,881,502.95	902,946.66
股利收益	72,154,323.51	42,574,541.65	118,417,345.31	81,615,161.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	242,694,428.52	173,900,997.76	76,043,103.02	-105,112,827.84
其他收入	1,376,721.97	315,966.01	1,332,005.15	430,748.61
费用	49,942,552.69	25,882,979.70	59,676,779.97	30,043,185.84
管理人报酬	38,749,538.38	19,961,242.71	45,435,891.28	22,777,319.11
基金托管费	4,843,692.55	2,495,155.45	5,679,486.33	2,847,164.84
销售服务费	5,900,192.80	3,113,281.18	7,401,708.74	3,836,210.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	421,750.33	311,461.98	1,142,081.02	579,079.02
利润总额	1,254,224,348.39	292,519,135.52	527,290,878.20	-189,283,535.04

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