银华稳晟39个月定开债(008002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
303,848,341.89 |
145,000,276.80 |
293,458,951.19 |
142,386,994.37 |
| 本期利润 |
303,848,341.89 |
145,000,276.80 |
293,458,951.19 |
142,386,994.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
1.39 |
2.81 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
1.41 |
2.84 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
46,645,079.66 |
53,321,167.14 |
73,845,042.88 |
88,297,238.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,391,904,840.74 |
10,398,580,928.22 |
10,419,104,803.96 |
10,433,556,999.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.94 |
18.14 |
16.49 |
14.82 |
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