银华稳晟39个月定开债(008002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华稳晟39个月定开债(008002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	137,071,306.95	408,406,635.74	202,981,306.89	416,506,810.42
利息合计	137,071,301.81	408,406,635.74	202,981,306.89	416,506,810.42
其中：存款利息收入	1,929,225.49	528,924.53	233,039.60	743,182.63
债券利息收入	129,170,143.50	407,877,711.21	202,748,267.29	415,763,627.79
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,971,932.82	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	5.14	-	-	-
费用	27,017,307.26	104,558,293.85	57,981,030.09	123,047,859.23
管理人报酬	7,517,852.29	15,634,932.43	7,760,187.59	15,673,922.06
基金托管费	2,505,950.74	5,211,644.10	2,586,729.13	5,224,640.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,658,567.04	84,016,890.53	47,719,518.93	101,633,060.46
其中：卖出回购金融资产支出	15,658,567.04	84,016,890.53	47,719,518.93	101,633,060.46
其他费用	122,738.35	247,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	110,053,999.69	303,848,341.89	145,000,276.80	293,458,951.19

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