银华稳晟39个月定开债(008002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华稳晟39个月定开债(008002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	408,406,635.74	202,981,306.89	416,506,810.42	208,582,055.88
利息合计	408,406,635.74	202,981,306.89	416,506,810.42	208,582,055.88
其中：存款利息收入	528,924.53	233,039.60	743,182.63	441,151.52
债券利息收入	407,877,711.21	202,748,267.29	415,763,627.79	208,140,904.36
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	104,558,293.85	57,981,030.09	123,047,859.23	66,195,061.51
管理人报酬	15,634,932.43	7,760,187.59	15,673,922.06	7,788,956.89
基金托管费	5,211,644.10	2,586,729.13	5,224,640.63	2,596,318.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,016,890.53	47,719,518.93	101,633,060.46	55,405,991.81
其中：卖出回购金融资产支出	84,016,890.53	47,719,518.93	101,633,060.46	55,405,991.81
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	142,916.92
利润总额	303,848,341.89	145,000,276.80	293,458,951.19	142,386,994.37

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