| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 227,263.50 | 141,185.43 | 115,192.64 | 23,465.15 |
| 本期利润 | 57,703.62 | -24,709.75 | 205,626.14 | 32,754.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.46 | -0.21 | 5.31 | 2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.14 | 0.14 | 5.81 | 2.52 |
| 期末可供分配利润 | 638,064.09 | 247,766.35 | 503,715.54 | 71,759.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 25,604,280.13 | 7,864,316.86 | 14,832,926.10 | 2,130,325.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.29 | 20.29 | 20.13 | 16.39 |
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