嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,215,823.00	13,882,638.87	59,329,477.58	11,579,475.61
利息合计	1,021,155.72	925,453.07	83,325.37	64,477.96
其中：存款利息收入	140,923.05	103,847.82	5,637.42	2,414.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	880,232.67	821,605.25	77,687.95	62,063.28
投资收益合计	77,714,083.27	46,983,413.84	22,421,037.39	8,290,245.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,714,083.27	46,983,413.84	22,421,037.39	8,290,245.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,524,330.93	-34,030,496.71	36,698,246.49	3,223,655.80
其他收入	4,914.94	4,268.67	126,868.33	1,095.99
费用	14,587,899.49	5,893,128.88	3,106,127.48	1,046,434.22
管理人报酬	6,000,532.35	2,725,089.89	956,941.44	323,333.96
基金托管费	2,000,177.43	908,363.31	318,980.51	107,778.03
销售服务费	12,541.75	5,782.97	3,708.93	635.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,235,866.23	2,041,093.52	1,447,103.30	422,115.05
其中：卖出回购金融资产支出	6,235,866.23	2,041,093.52	1,447,103.30	422,115.05
其他费用	338,331.53	212,799.19	379,393.30	192,571.46
利润总额	2,627,923.51	7,989,509.99	56,223,350.10	10,533,041.39

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