建信短债债券F(008022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,246,038.30 |
4,071,277.53 |
12,874,929.06 |
7,760,132.17 |
| 本期利润 |
4,588,714.44 |
2,830,897.62 |
16,220,149.34 |
10,286,789.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.78 |
2.74 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.76 |
2.64 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
53,236,672.19 |
44,145,500.88 |
48,818,680.60 |
57,451,975.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
420,070,424.41 |
369,482,725.93 |
448,029,266.00 |
578,501,827.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.42 |
15.66 |
14.79 |
13.49 |
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