建信短债债券F(008022)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信短债债券F(008022)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	257,294,192.64	142,402,422.50	679,595,751.81	415,968,923.15
利息合计	947,352.58	660,514.52	3,576,989.36	2,763,208.02
其中：存款利息收入	369,127.97	185,690.61	3,010,299.12	2,527,479.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	578,224.61	474,823.91	566,690.24	235,728.94
投资收益合计	335,667,888.06	199,953,842.53	600,490,359.25	322,155,918.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	332,384,201.42	198,675,877.41	589,629,709.37	313,508,430.24
资产支持证券投资收益	3,320,369.86	1,322,585.94	10,860,649.88	8,647,488.73
衍生工具收益	-36,683.22	-44,620.82	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,011,912.67	-60,094,235.31	68,616,488.03	86,531,729.26
其他收入	2,690,864.67	1,882,300.76	6,911,915.17	4,518,066.90
费用	75,576,647.73	39,392,098.31	120,548,670.28	63,203,920.44
管理人报酬	37,462,034.80	19,721,751.68	62,281,161.96	33,411,486.55
基金托管费	11,099,862.15	5,843,481.94	18,453,677.67	9,899,699.77
销售服务费	9,204,426.03	4,851,700.81	14,283,319.68	7,781,370.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,671,831.24	8,299,228.28	23,236,081.88	10,824,294.42
其中：卖出回购金融资产支出	16,671,831.24	8,299,228.28	23,236,081.88	10,824,294.42
其他费用	287,657.47	166,914.43	343,613.19	176,576.69
利润总额	181,717,544.91	103,010,324.19	559,047,081.53	352,765,002.71

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