蜂巢恒利债券C(008036)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,067,810.47 |
4,542,209.36 |
25,442,405.31 |
6,824,692.42 |
| 本期利润 |
11,103,179.59 |
4,859,244.69 |
31,055,370.17 |
6,500,371.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.71 |
8.25 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.15 |
10.03 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
49,926,163.63 |
48,751,144.64 |
77,829,578.82 |
31,228,592.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
410,482,697.51 |
485,506,205.33 |
835,876,363.05 |
467,334,339.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.96 |
20.23 |
18.86 |
13.69 |
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