圆信永丰丰和A(008067)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,599,411.79 |
19,536,508.11 |
7,741,006.66 |
6,964,578.41 |
| 本期利润 |
12,094,746.43 |
15,768,885.25 |
5,296,172.76 |
9,294,355.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
1.34 |
0.64 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
1.37 |
0.69 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
62,030,349.74 |
65,496,640.53 |
112,679,370.17 |
69,708,608.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,100,871,025.13 |
1,343,126,084.21 |
1,479,123,813.34 |
651,462,324.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.95 |
15.59 |
14.81 |
14.02 |
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