圆信永丰丰和A(008067)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰丰和A(008067)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,782,567.11	30,613,246.05	10,828,966.71	14,210,302.94
利息合计	193,251.67	1,461,548.89	741,067.44	275,832.93
其中：存款利息收入	43,976.69	331,138.21	297,137.17	38,942.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	149,274.98	1,130,410.68	443,930.27	236,890.24
投资收益合计	18,302,750.50	33,686,735.33	12,811,292.64	11,604,938.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,302,750.50	33,686,735.33	12,811,292.64	11,604,938.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,213,401.68	-4,835,732.82	-2,723,847.97	2,177,565.46
其他收入	73,163.26	300,694.65	454.60	151,966.33
费用	5,382,721.30	8,586,286.95	3,299,665.92	3,223,513.51
管理人报酬	2,405,382.39	4,994,240.11	1,661,587.78	1,174,240.60
基金托管费	801,794.17	1,664,746.71	553,862.58	391,413.52
销售服务费	167,860.28	734,604.18	350,784.06	452,985.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,850,986.37	868,606.76	582,669.82	932,542.83
其中：卖出回购金融资产支出	1,850,986.37	868,606.76	582,669.82	932,542.83
其他费用	118,949.05	240,000.96	115,554.11	228,653.75
利润总额	18,399,845.81	22,026,959.10	7,529,300.79	10,986,789.43

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