华夏房地产ETF联接A(008088)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,667,491.60 |
-5,434,798.54 |
-20,520,292.87 |
-12,615,974.14 |
| 本期利润 |
5,291,782.17 |
-10,442,221.74 |
-1,297,303.98 |
-23,836,870.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
-7.00 |
-1.07 |
-21.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
-6.14 |
0.19 |
-17.40 |
| 期末可供分配利润 |
-64,436,706.36 |
-88,695,123.02 |
-65,252,019.35 |
-84,098,742.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
139,841,082.51 |
157,159,419.84 |
139,324,969.19 |
107,635,239.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.64 |
0.68 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.77 |
-36.08 |
-31.90 |
-43.86 |
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