华夏房地产ETF联接A(008088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏房地产ETF联接A(008088)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,581,135.18	-22,867,057.64	-3,497,572.30	-49,763,930.51
利息合计	50,124.41	34,695.97	69,156.17	28,049.28
其中：存款利息收入	50,124.41	34,695.97	69,156.17	28,049.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,874,920.40	-11,911,662.07	-46,568,750.82	-28,273,625.38
其中：股票投资收益	-34,241.51	-34,241.51	-759,131.08	-484,777.47
基金投资收益	-18,928,615.53	-11,879,628.98	-45,823,236.44	-27,789,364.15
债券投资收益	86,516.44	788.22	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,420.20	1,420.20	13,616.70	516.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,897,116.23	-11,192,383.77	40,851,233.38	-22,184,974.14
其他收入	508,814.94	202,292.23	2,150,788.97	666,619.73
费用	799,076.49	389,442.71	698,261.60	325,081.04
管理人报酬	87,062.69	44,766.99	75,823.15	32,515.38
基金托管费	17,412.55	8,953.41	15,164.56	6,503.02
销售服务费	530,545.90	256,014.05	443,771.32	192,224.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,522.47	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,522.47	-	-	-
其他费用	162,532.88	79,708.26	163,502.57	93,838.39
利润总额	9,782,058.69	-23,256,500.35	-4,195,833.90	-50,089,011.55

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