中金鑫福87个月定开债(008102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
352,810,387.96 |
168,421,185.40 |
339,162,959.47 |
164,753,844.01 |
| 本期利润 |
352,810,387.96 |
168,421,185.40 |
339,162,959.47 |
164,753,844.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
2.07 |
4.19 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
2.09 |
4.28 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
255,612,300.58 |
151,223,048.92 |
62,801,814.42 |
118,792,557.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,255,607,390.99 |
8,151,218,139.33 |
8,062,796,904.83 |
8,118,787,648.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.51 |
21.74 |
19.25 |
16.70 |
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