中金鑫福87个月定开债(008102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金鑫福87个月定开债(008102)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	471,192,074.80	233,763,535.82	474,234,273.73	235,838,835.02
利息合计	471,192,074.80	233,763,535.82	474,234,273.73	235,838,835.02
其中：存款利息收入	245,293.93	120,581.22	1,131,163.18	585,621.58
债券利息收入	470,946,780.87	233,642,954.60	473,087,764.11	235,253,213.44
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	15,346.44	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	118,381,686.84	65,342,350.42	135,071,314.26	71,084,991.01
管理人报酬	12,252,537.15	6,052,226.87	12,132,199.99	6,019,033.63
基金托管费	4,084,178.98	2,017,408.91	4,044,066.72	2,006,344.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,811,850.13	57,154,091.00	118,381,994.66	62,666,978.72
其中：卖出回购金融资产支出	101,811,850.13	57,154,091.00	118,381,994.66	62,666,978.72
其他费用	238,734.13	118,026.05	238,516.64	117,971.42
利润总额	352,810,387.96	168,421,185.40	339,162,959.47	164,753,844.01

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